投研体系 / For enquiry system


投资理念

汇艾资产的投资理念是追求低风险持续盈利,做复利成长的践行者。汇艾资产主要在证券期货市场进行套利、对冲等低风险投资,通过精细的基本面研究,辅以量化执行工具,将投资变成了系统的科学工程,并全程嵌入精细化风控体系,力争打造成为中国本土最专业的稳健投资专家,让投资者获取持续稳定的复利收益。


 


投资范围

商品期货、股指期货、国债期货、期权、证券、固收产品等监管部门允许的金融投资品种。


风控体系 / Risk control system


风控理念

风控为先,减小回撤,逐级控制风险。从最小的风险开始控制,不放过任何一个风险点,从而保证产品的整体稳健运行。



风控目标

平滑收益曲线,回撤目标控制在5%之内,控制整体投资波动率。


风控体系

与三级风控架构相适应,汇艾在具体产品的风险管理上也建立了三级的风险管控制度。

账户不同层面的三级风险控制:

第一级:账户层面:严控账户净值的回撤;

第二级:资金层面:对账户进行总体仓位控制、风险敞口控制,确保风险锁定;

第三级:策略/模型层面:严控每个策略/模型的仓位比例与回撤比例,严格执行每笔交易的止损。

 


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