在继续浏览本公司网站前,请您确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”。“合格投资者”指根据任何国家和地区的证券和投资法规所规定的有资格投资于私募证券投资基金的专业投资者。例如根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,合格投资者的标准如下:
一、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
1、净资产不低于1000万元的单位;
2、金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
二、下列投资者视为合格投资者:
1、社会保障基金、企业年金等养老基金、慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
4、中国证监会规定的其他投资者。
如果您继续访问或使用本网站及其所载资料,即表明您声明及保证您或您所代表的机构为“合格投资者”,并将遵守对您适用的司法区域的有关法律及法规,同意并接受以下条款及相关约束。如果您不符合“合格投资者”标准或不同意下列条款及相关约束,请勿继续访问或使用本网站及其所载信息及资料。
投资涉及风险,投资者应详细审阅产品的发售文件以获取进一步资料,了解有关投资所涉及的风险因素,并寻求适当的专业投资和咨询意见。产品净值及其收益存在涨跌可能,过往的产品业绩数据并不预示产品未来的业绩表现。本网站所提供的资料并非投资建议或咨询意见,投资者不应依赖本网站所提供的信息及资料作出投资决策。
与本网站所载信息及资料有关的所有版权、专利权、知识产权及其他产权均为本公司所有。本公司概不向浏览该资料人士发出、转让或以任何方式转移任何种类的权利。
1、申购后怎么查询资产和净值?
不同产品查询方式不同,客户申购后,可联系私募公司客服人员告知具体查询渠道。
2、怎么赎回基金?
赎回基金需要在产品的开放日进行,需要在开放日之前提前提交赎回申请。
私募基金赎回时可以不必全部赎回。如进行部分赎回,赎回部分一般不小于10万,赎回后留存市值必须是大于100万元。
4、我要追加投资怎么办?
私募基金可以追加投资,追加的资金至少10万,或是10万的整数倍。追加资金按照申购日的净值计算份额。
5、单位净值和累计净值有什么区别?
基金单位净值,是指当前的基金总净资产除以基金总份额。基金累计净值是在单位净值的基础上加上了基金成立以来累计分红,累计净值是反映该基金自成立以来总体收益情况的数据。
6、业绩提取标准是什么?有哪些方式?
私募基金合同中都对基金盈利部分业绩提取有规定,通常是按照盈利部分的20%-30%计提。计提时点包含赎回时计提、固定时点计提、分红时计提、基金结束时计提等。
7、产品如何分红?每年都分红吗?
一般基金合同中都约定了分红条款,当基金有盈利可分配时可以分红,具体分红要关注分红公告。
8、产品分红方式有哪些?
产品分红可以选择现金分红和分红再投。现金分红是将盈利部分直接分配给投资者,分红再投是将盈利部分再投入到基金中。
9、分红后资产和净值会变化吗?
开放式基金分红后基金单位净值会相应的“下跌”,这只不过是一种表面上的现象。一般情况下,分多少红利基金净值就相应地减少多少,但基金的累计净值不会因此而发生变化。分红只是实现收益的一种方式,如果投资者的分红方式为红利转投资,虽然分红后基金的最新净值会减少,但投资者持有的基金份额增加了红利转投资的部分,相当于投资者的账面资产没有变动。所以,不必为基金分红后单位净值的变动而担忧,关键要看它的累计净值是不是在稳步增长。
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